توضیحات
عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه…۲
۱-۱)بیان مساله…۳
۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع…۶
۳-۱)هدف تحقیق…۷
۴-۱)پرسش های تحقیق…۷
۵-۱)فرضیه های تحقیق…۸
۶-۱)روش شناسی تحقیق…۸
۷-۱)قلمرو تحقیق…۹
۱-۷-۱)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق…۹
۲-۷-۱)قلمرو زمانی – دوره تحقیق…۹
۳-۷-۱)قلمرو موضوعی…۹
۸-۱)نحوه جمع آوری اطلاعات…۱۰
۹-۱)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها…۱۰
۱-۹-۱)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی…۱۰
۱-۱-۹-۱)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی…۱۱
۲-۱-۹-۱) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی…۱۱
۲-۹-۱)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران…۱۲
۱-۲-۹-۱)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری…۱۲
۲-۲-۹-۱) اندازه گیری سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب…۱۳
۱-۲-۲-۹-۱)اندازه گیری شتاب سود…۱۳
۲-۲-۲-۹-۱)اندازه گیری شتاب قیمت…۱۳
۳-۹-۱) اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران…۱۴
۱-۳-۹-۱)آزمون فرضیه اول…۱۴
۲-۳-۹-۱)آزمون فرضیه دوم…۱۵
۱۰-۱)روش تجزیه و تحلیل داده ها…۱۶
۱۱-۱)جنبه نوآوری تحقیق…۱۶
۱۲-۱)ساختار تحقیق…۱۷
۱۳-۱)خلاصه فصل…۱۷
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه…۱۹
۱-۲) نظریه بازار کارای سرمایه…۲۰
۲-۲)اهمیت و ویژگی های بازار کارا…۲۱
۳-۲)نقد نظریه بازارهای کارا…۲۲
۴-۲)استثناهای مالی…۲۴
۱-۴-۲)مدل فاما و فرنچ…۲۴
۲-۴-۲)اعلامیه های سود…۲۶
۳-۴-۲)اثر ضریب قیمت به سود…۲۷
۴-۴-۲)اثر اندازه…۲۸
۵-۴-۲)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی…۲۸
۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی…۲۹
۷-۴-۲)اثر تقویمی…۳۰
۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت…۳۱
۹-۴-۲)برگشت بلند مدت…۳۱
۵-۲)حوزه مالی رفتاری…۳۱
۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ…۳۳
۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی…۳۴
۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر…۳۴
۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا…۳۴
۴-۱-۵-۲)ریسک مدل…۳۵
۲-۵-۲)روانشناسی…۳۵
۱-۲-۵-۲)تورش های گروه عاطفی…۳۷
۱-۱-۲-۵-۲)تورش خود کنترلی…۳۸
۲-۱-۲-۵-۲)تورش خوش بینی…۳۸
۳-۱-۲-۵-۲)تورش پشیمان گریزی…۳۸
۴-۱-۲-۵-۲)تورش ضرر و زیان گریزی…۳۸
۵-۱-۲-۵-۲)تورش بخشش…۳۹
۶-۱-۲-۵-۲)تورش حفظ وضع موجود…۳۹
۷-۱-۲-۵-۲)تورش واکنش افراطی به وقایع تصادفی…۳۹
۲-۲-۵-۲)تورش های گروه شناختی…۴۰
۱-۲-۲-۵-۲)تورش اطمینان بیش از حد…۴۰
۲-۲-۲-۵-۲)تورش دسترسی…۴۰
۳-۲-۲-۵-۲)تورش محافظه کاری…۴۱
۴-۲-۲-۵-۲)تورش حسابداری ذهنی…۴۱
۵-۲-۲-۵-۲)تورش پس بینی…۴۱
۶-۲-۲-۵-۲)تورش ناهماهنگی شناختی…۴۲
۷-۲-۲-۵-۲)تورش تصدیق و تایید…۴۲
۸-۲-۲-۵-۲)تورش موفقیت منتسب به خویش…۴۲
۹-۲-۲-۵-۲)تورش ابهام گریزی…۴۲
۱۰-۲-۲-۵-۲)تورش تازه گرائی…۴۳
۱۱-۲-۲-۵-۲)تورش شکل یا چارچوب گرائی…۴۳
۱۲-۲-۲-۵-۲)تورش نمایندگی…۴۳
۱۳-۲-۲-۵-۲)تورش تکیه کردن (لنگر انداختن)…۴۳
۱۴-۲-۲-۵-۲)تورش توهم کنترل…۴۴
۳-۲-۵-۲)تورش های گروه ترجیحی…۴۴
۱-۳-۲-۵-۲)تورش توزین غیر خطی احتمالات…۴۴
۲-۳-۲-۵-۲)تورش ابهام درروند تغییرات ارزش…۴۴
۳-۳-۲-۵-۲)تورش استفاده از نقطه خرید به عنوان نقطه مرجع…۴۵
۴-۳-۲-۵-۲)تورش تمایل به دیدگاه کوتاه مدت به جای بلند مدت…۴۵
۵-۳-۲-۵-۲)تورش تمایل به تکرار ریسک…۴۵
۶-۳-۲-۵-۲)تورش چارچوب گرایی بسته…۴۵
۴-۲-۵-۲)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی)…۴۶
۱-۴-۲-۵-۲)تورش اثر سوء جای گیری (اثر تمایلی)…۴۶
۲-۴-۲-۵-۲)تورش تعلق خاطر…۴۶
۳-۴-۲-۵-۲)تورش ترجیحات با خطای محدودیت در زمان…۴۶
۴-۴-۲-۵-۲)تورش سرمایه گذاری لحظه ای…۴۶
۵-۴-۲-۵-۲)تورش رفتار جمع گرایی…۴۷
۶-۴-۲-۵-۲)تورش سفسطه هزینه های واقع شده…۴۷
۵-۲-۵-۲)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای…۴۷
۲-۵-۲-۵-۲)تورش توهم (سفسطه قماربازان)…۴۸
۳-۵-۲-۵-۲)تورش توهم پولی…۴۸
۳-۵-۲)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری…۴۸
۶-۲)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار…۵۰
۱-۶-۲)واکنش بیش از حد…۵۰
۲-۶-۲)واکنش کمتر از حد…۵۲
۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی…۵۲
۱-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی…۵۴
۲-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی…۵۵
۸-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران…۵۵
۹-۲)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های معاملاتی…۵۷
۱۰-۲)مروری بر مطالعات پیشین…۵۸
۱-۱۰-۲)مطالعه جیگادیش و تیتمن…۵۸
۲-۱۰-۲)مطالعه چان و همکاران (۱۹۹۶)…۵۹
۳-۱۰-۲)مطالعه جیانگ و همکاران (۲۰۰۵)…۵۹
۴-۱۰-۲)مطالعه ژانگ (۲۰۰۶)…۶۰
۵-۱۰-۲)مطالعه فرآنسیس و همکاران (۲۰۰۷)…۶۱
۶-۱۰-۲)مطالعه هوآ (۲۰۱۱)…۶۲
۷-۱۰-۲)مطالعه مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷)…۶۳
۸-۱۰-۲)مطالعه قالیباف اصل و همکاران (۱۳۸۹)…۶۴
۱۱-۲)خلاصه فصل…۶۵
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه…۶۸
۱-۳)روش شناسی تحقیق…۶۸
۲-۳)قلمرو تحقیق…۶۹
۱-۲-۳)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق…۶۹
۲-۲-۳)قلمرو زمانی – دوره تحقیق…۷۰
۳-۲-۳)قلمرو موضوعی…۷۰
۳-۳)بیان عملیاتی فرضیه ها…۷۰
۴-۳)نحوه جمع آوری اطلاعات…۷۱
۵-۳)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها…۷۲
۱-۵-۳)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی…۷۲
۱-۱-۵-۳)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی…۷۳
۲-۱-۵-۳) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی…۷۴
۲-۵-۳)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران…۷۵
۱-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب سود…۷۵
۲-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب قیمت…۷۶
۳-۵-۳)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران…۷۶
۱-۳-۵-۳)آزمون فرضیه اول…۷۶
۲-۳-۵-۳)آزمون فرضیه دوم…۷۸
۶-۳)روش تجزیه و تحلیل داده ها…۷۹
۷-۳)خلاصه فصل…۸۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…۸۲
۱-۴)آمار توصیفی داده ها…۸۲
۲-۴)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی…۸۴
۱-۲-۴)شاخص KMO و آزمون بارتلت…۸۵
۲-۲-۴)نتایج نهایی تحلیل عاملی…۸۷
۳-۴)آزمون نرمال بودن داده ها…۸۸
۴-۴)آزمون فرضیه اول…۹۰
۵-۴)آزمون فرضیه دوم…۹۴
۶-۴)خلاصه فصل…۹۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه…۹۹
۱-۵)خلاصه تحقیق…۹۹
۲-۵)نتیجه گیری و تفسیر نتایج…۱۰۲
۳-۵)پیشنهادات تحقیق…۱۰۴
۴-۵)محدودیت های تحقیق…۱۰۶
۵-۵)پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…۱۰۶
۶-۵)خلاصه فصل…۱۰۶
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.